REITs: Storno-Party

Dividendenstornierungen und -Neuberechnung von Real Estate Investment Trusts 2021

Jedes Jahr rollt die Stornowelle der US-REITs (Real Estate Investment Trusts) ins Depot herein. Was steckt dahinter und wie wirken sich die Stornierungen und Nachberechnungen auf die Dividenden aus? Und wie groß sind die Unterschiede? Ich habe die Stornierungen und nachträglichen Neubewertungen meiner REITs ausgewertet.

Wer einen amerikanischen REIT in seinem Depot hat kennt das Problem. Zu Beginn des Jahres kommt für jede erhaltene Dividendenzahlung aus dem vergangenen Jahr eine Stornierung der Dividende. Oftmals kommt bereits am gleichen oder spätestens am nächsten Tag, die Dividende, in Form von zwei neuen Dividendenzahlung, ins Depot zurück. Allerdings mit einem anderen – meist höheren - Wert.

Nach Abschluss des Jahres erklären REITs wie sich die gezahlten Dividenden des Vorjahres zusammensetzten und führen daraufhin eine Neuberechnung der Dividenden durch. Dabei werden die Dividenden in steuerbare und steuerfreie Anteile aufgeteilt. Aus diesem Grund werden zwei neue Dividendenzahlung für jeweils eine stornierte Dividende gutgeschrieben.

Durch die Neubewertung kann sich auch die Quellensteuer ändern. Dadurch können nachträglich Steuern belastet oder gutgeschrieben werden.

Folgende Änderungen haben sich bei meinen REIT-Dividenden aus dem Jahr 2021 ergeben:

Stornierungen und Neuberechnungen aus 2021

Die Neuberechnung der Dividenden haben mir ein zusätzliches Plus von +7,8% beschert. Insgesamt haben alle REITs nachträglich eine höhere Zahlung veranlasst.

Lesezeichen:

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